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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 245.00 | | 392 245.00 | 392 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 571.00 | 41 398.00 | 69 173.00 | 110 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 856.00 | 41 398.00 | 469 458.00 | 510 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 114 565.00 | | 114 565.00 | 114 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 521.00 | 41 398.00 | 604 123.00 | 645 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 821.00 | -7 770.00 | | 41 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 901.00 | 153 889.00 | | 182 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | -96 158.00 | -104 298.00 | | -96 158.00 |
DL TOTAL (I) | 128 664.00 | 41 921.00 | | 128 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 843.00 | 360 741.00 | | 353 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 6 392.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 576.00 | 91 025.00 | | 106 576.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 6 578.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 459.00 | 467 371.00 | | 475 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 123.00 | 509 291.00 | | 604 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 878.00 | | 133 473.00 | 443 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 496.00 | | 510 856.00 | 66 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 496.00 | | 110 570.00 | 66 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 245.00 | | | 392 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 592.00 | | 131 474.00 | 45 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | 2 000.00 | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 594.00 | 21 804.00 | | 19 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 594.00 | 21 804.00 | | 19 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 623.00 | 58 898.00 | 172 592.00 | 353 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 092.00 | 20 101.00 | 5 991.00 | 26 092.00 |
VW T.V.A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 240.00 | 180 515.00 | 172 592.00 | 475 240.00 |