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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 5 538.00 | 10 462.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 285.00 | 5 538.00 | 160 747.00 | 166 285.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 694.00 | 5 538.00 | 242 156.00 | 247 694.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 294.00 | 17 191.00 | | 32 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 280.00 | 35 102.00 | | 44 280.00 |
DL TOTAL (I) | 227 774.00 | 203 494.00 | | 227 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564.00 | 14 202.00 | | 8 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 776.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725.00 | 5 236.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 382.00 | 22 525.00 | | 14 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 156.00 | 226 019.00 | | 242 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 4 172.00 | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 368.00 | 54 373.00 | | 67 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 088.00 | 19 270.00 | | 23 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 280.00 | 35 102.00 | | 44 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4.00 | | 150 285.00 | -4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4.00 | | 166 285.00 | -4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | 3 200.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 3 200.00 | | 2 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286.00 | 1 001.00 | 285.00 | 1 286.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |