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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 413.00 | 1 987.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 920.00 | 13 298.00 | 27 622.00 | 40 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 485.00 | 13 711.00 | 55 774.00 | 69 485.00 |
BT Marchandises | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 025.00 | 4 067.00 | 61 958.00 | 66 025.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 268.00 | 4 067.00 | 126 201.00 | 130 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 753.00 | 17 778.00 | 181 975.00 | 199 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 283.00 | 14 039.00 | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 39 322.00 | 24 039.00 | | 39 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 613.00 | 53 290.00 | | 41 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 065.00 | 65 340.00 | | 69 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 19 877.00 | | 26 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726.00 | 6 410.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 654.00 | 144 917.00 | | 142 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 975.00 | 168 956.00 | | 181 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 654.00 | 91 627.00 | | 142 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 928.00 | | 322 928.00 | 322 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 928.00 | | 322 928.00 | 322 928.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 244.00 | 400.00 | | 15 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 477.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 935.00 | 258 250.00 | | 322 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 652.00 | 244 211.00 | | 307 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 283.00 | 14 039.00 | | 15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 085.00 | | 2 400.00 | 67 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 920.00 | | 2 400.00 | 40 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 8 597.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 8 597.00 | | 5 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VI Groupe et associés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 654.00 | 142 654.00 | | 142 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | 3 024.00 | | 5 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | 8 130.00 | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 34 519.00 | 19 497.00 | | 34 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 3 300.00 | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | | 127.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 393.00 | 3 151.00 | | 5 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 970.00 | 27 126.00 | | 33 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 611.00 | 23 222.00 | | 26 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 098.00 | 30 927.00 | | 45 098.00 |