| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 128.00 | | 1 999 128.00 | 1 999 128.00 |
BZ Autres créances | 278 575.00 | | 278 575.00 | 278 575.00 |
CF Disponibilités | 162 431.00 | | 162 431.00 | 162 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 006.00 | | 441 006.00 | 441 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 134.00 | | 2 440 134.00 | 2 440 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 999 128.00 | | 1 999 128.00 | 1 999 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 601.00 | | | 188 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 551.00 | | | 797 551.00 |
DL TOTAL (I) | 987 252.00 | | | 987 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 026.00 | | | 1 337 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 881.00 | | | 1 452 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 134.00 | | | 2 440 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 161.00 | | | 314 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 464.00 | | | -10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 506.00 | | | 801 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 551.00 | | | 797 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 967.00 | | | 1 999 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 1 999 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 1 999 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 967.00 | | | 1 999 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 260 540.00 | 260 540.00 | | 260 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 027.00 | 198 306.00 | 810 293.00 | 1 337 027.00 |
VI Groupe et associés | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 629.00 | | | 196 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 575.00 | 278 575.00 | | 278 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 882.00 | 314 162.00 | 810 293.00 | 1 452 882.00 |