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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 2 800.00 | 86 199.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 789.00 | 6 819.00 | 103 970.00 | 110 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 880 569.00 | 9 620.00 | 870 949.00 | 880 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CF Disponibilités | 188 629.00 | | 188 629.00 | 188 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 143.00 | 9 620.00 | 1 110 522.00 | 1 120 143.00 |
CU Autres participations | 352 896.00 | | 352 896.00 | 352 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 896.00 | 352 896.00 | | 352 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
DG Autres réserves | 449 350.00 | 449 350.00 | | 449 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 929.00 | 101 458.00 | | 190 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 465.00 | 938 994.00 | | 1 028 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 842.00 | 86 282.00 | | 80 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 561.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 866.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 056.00 | 88 118.00 | | 82 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 522.00 | 1 027 113.00 | | 1 110 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 201 775.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 201 775.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -185.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 950.00 | 385 908.00 | | 101 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479.00 | 284 449.00 | | 12 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 471.00 | 101 458.00 | | 89 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 401.00 | | 15 960.00 | 776 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 921.00 | | 15 960.00 | 251 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 480.00 | | | 524 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620.00 | 12 309.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 12 309.00 | | 9 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 842.00 | 9 133.00 | 35 756.00 | 80 842.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 944.00 | 50 944.00 | 100 000.00 | 150 944.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 056.00 | 10 348.00 | 35 756.00 | 82 056.00 |