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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 3 234.00 | 840.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945.00 | 3 234.00 | 2 711.00 | 5 945.00 |
BN En cours de production de biens | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BT Marchandises | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 033.00 | 31 500.00 | 16 533.00 | 48 033.00 |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 106.00 | 31 500.00 | 91 606.00 | 123 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 051.00 | 34 734.00 | 94 317.00 | 129 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 558.00 | -40 250.00 | | -9 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | 30 693.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440.00 | -2 957.00 | | 3 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 938.00 | 20 000.00 | | 17 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 11 133.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | 39 526.00 | | 60 245.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 876.00 | 78 955.00 | | 90 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 317.00 | 75 998.00 | | 94 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 048.00 | | 163 048.00 | 163 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 048.00 | | 163 048.00 | 163 048.00 |
FM Production stockée | | | 21 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 710.00 | 175 094.00 | | 191 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 312.00 | 144 401.00 | | 185 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 398.00 | 30 693.00 | | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 1 025.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 1 025.00 | | 3 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 557.00 | 64 686.00 | 1 871.00 | 66 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |