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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
BZ Autres créances | 374 419.00 | | 374 419.00 | 374 419.00 |
CF Disponibilités | 531 893.00 | | 531 893.00 | 531 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 312.00 | | 906 312.00 | 906 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 535.00 | | 1 205 535.00 | 1 205 535.00 |
CU Autres participations | 274 198.00 | | 274 198.00 | 274 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 20 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 505.00 | 1 327.00 | | 60 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 390.00 | 259 177.00 | | 575 390.00 |
DL TOTAL (I) | 866 894.00 | 291 505.00 | | 866 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 986.00 | 330 317.00 | | 332 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 295.00 | 1 140.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 641.00 | 331 817.00 | | 338 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 535.00 | 623 322.00 | | 1 205 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 1 140.00 | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 497.00 | 292 801.00 | | 584 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107.00 | 33 624.00 | | 9 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 390.00 | 259 177.00 | | 575 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 223.00 | | | 299 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 223.00 | | | 299 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 374 419.00 | 374 419.00 | | 374 419.00 |
VI Groupe et associés | 332 986.00 | 332 986.00 | | 332 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 419.00 | 374 419.00 | | 374 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 641.00 | 338 641.00 | | 338 641.00 |