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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 090.00 | | 874 090.00 | 874 090.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 796 837.00 | | 796 837.00 | 796 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 837.00 | | 796 837.00 | 796 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 927.00 | | 1 670 927.00 | 1 670 927.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 245.00 | 4 840.00 | | 22 245.00 |
DG Autres réserves | 290 997.00 | 91 868.00 | | 290 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 906.00 | 348 034.00 | | 469 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 148.00 | 1 294 742.00 | | 1 633 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 50 674.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 447.00 | 1 779.00 | | 34 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 780.00 | 54 253.00 | | 37 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 927.00 | 1 348 995.00 | | 1 670 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 1 779.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 765.00 | 355 740.00 | | 476 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859.00 | 7 706.00 | | 6 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 906.00 | 348 034.00 | | 469 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | 476 765.00 | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 674.00 | 874 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 674.00 | 874 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | 476 765.00 | 850 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |