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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 719 850.00 | | 719 850.00 | 719 850.00 |
BZ Autres créances | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
CF Disponibilités | 463 581.00 | | 463 581.00 | 463 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 657.00 | | 1 253 657.00 | 1 253 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 657.00 | | 1 253 657.00 | 1 253 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 933.00 | -47 515.00 | | -89 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 962.00 | -42 417.00 | | -50 962.00 |
DL TOTAL (I) | 359 105.00 | 410 067.00 | | 359 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 40.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 114.00 | 314 114.00 | | 314 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | 89 989.00 | | 13 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 1 164.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 092.00 | 186 092.00 | | 566 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 552.00 | 591 398.00 | | 894 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 657.00 | 1 001 465.00 | | 1 253 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 438.00 | 591 398.00 | | 580 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 40.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 297 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 891.00 | 146 755.00 | | 395 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 853.00 | 189 173.00 | | 446 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 962.00 | -42 417.00 | | -50 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 092.00 | 566 092.00 | | 566 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 314 114.00 | | 314 114.00 | 314 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 552.00 | 580 438.00 | 314 114.00 | 894 552.00 |