| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126.00 | 32.00 | 3 094.00 | 3 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 385.00 | | 395 385.00 | 395 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 111.00 | 32.00 | 2 829 079.00 | 2 829 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 668.00 | | 114 668.00 | 114 668.00 |
CF Disponibilités | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 299.00 | | 273 299.00 | 273 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 410.00 | 32.00 | 3 102 378.00 | 3 102 410.00 |
CU Autres participations | 2 415 600.00 | | 2 415 600.00 | 2 415 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 651.00 | 8 840.00 | | 25 651.00 |
DG Autres réserves | 487 376.00 | 167 963.00 | | 487 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 737.00 | 336 225.00 | | 233 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 765.00 | 1 113 028.00 | | 1 346 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 078.00 | 532 961.00 | | 1 429 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 670.00 | 8 610.00 | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 27 820.00 | | 51 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 325.00 | 299 313.00 | | 266 325.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 613.00 | 869 204.00 | | 1 755 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 378.00 | 1 982 232.00 | | 3 102 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 490.00 | -34 191.00 | | -45 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 850.00 | 996 992.00 | | 926 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 113.00 | 660 767.00 | | 693 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 737.00 | 336 225.00 | | 233 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 545.00 | 18 422.00 | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 628.00 | | 1 383 860.00 | 1 563 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 378.00 | 2 810 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 378.00 | 2 829 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 628.00 | | 1 380 734.00 | 1 548 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 007.00 | 165 007.00 | | 165 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 385.00 | 395 385.00 | | 395 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 402.00 | 236 032.00 | 909 527.00 | 1 428 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 574.00 | 542 574.00 | | 542 574.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 613.00 | 563 242.00 | 909 527.00 | 1 755 613.00 |