| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 093.00 | 126 761.00 | 673 332.00 | 800 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 895.00 | 17 675.00 | 19 221.00 | 36 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132 622.00 | | 2 132 622.00 | 2 132 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 981.00 | 144 806.00 | 2 825 175.00 | 2 969 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 421 951.00 | 1 204 468.00 | 32 217 483.00 | 33 421 951.00 |
BZ Autres créances | 1 966 522.00 | | 1 966 522.00 | 1 966 522.00 |
CF Disponibilités | 1 428 289.00 | | 1 428 289.00 | 1 428 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 916 815.00 | 1 204 468.00 | 35 712 347.00 | 36 916 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 886 795.00 | 1 349 274.00 | 38 537 521.00 | 39 886 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 768.00 | 2 000 000.00 | | 1 469 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930 256.00 | | | 2 930 256.00 |
DH Report à nouveau | -957 815.00 | -396 833.00 | | -957 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 917.00 | -1 160 982.00 | | 781 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 126.00 | 442 185.00 | | 4 224 126.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 723 000.00 | | | 1 723 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 394.00 | 800 000.00 | | 867 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 303.00 | 2 829 437.00 | | 5 859 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010 296.00 | 1 661 265.00 | | 7 010 296.00 |
EA Autres dettes | 18 701 021.00 | 6 008 485.00 | | 18 701 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 313 396.00 | 11 299 187.00 | | 34 313 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 537 521.00 | 11 741 372.00 | | 38 537 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 254 015.00 | 10 499 187.00 | | 32 254 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 461 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 422 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 884 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 362 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 347 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 594 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 982 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 625 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071 262.00 | |
GE Autres charges | | | 76 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 903 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 730.00 | -74 999.00 | | -164 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 597 536.00 | 10 423 054.00 | | 45 597 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 815 620.00 | 11 584 036.00 | | 44 815 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 917.00 | -1 160 982.00 | | 781 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 101.00 | | 1 813 880.00 | 1 156 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 900.00 | | 393 193.00 | 406 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | | 16 775.00 | 20 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 710.00 | | 1 403 912.00 | 728 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 056.00 | 96 750.00 | | 48 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 686.00 | 88 075.00 | | 38 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 675.00 | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 723 000.00 | 430 750.00 | 1 292 250.00 | 1 723 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 303.00 | 5 859 303.00 | | 5 859 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010 296.00 | 7 010 296.00 | | 7 010 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 816 903.00 | 18 816 903.00 | | 18 816 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132 622.00 | | 2 132 622.00 | 2 132 622.00 |
UX Autres créances clients | 33 421 951.00 | 33 421 951.00 | | 33 421 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 394.00 | 100 263.00 | 767 131.00 | 867 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 723 000.00 | | | 1 723 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 522.00 | 1 966 522.00 | | 1 966 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 621 148.00 | 35 488 526.00 | 2 132 622.00 | 37 621 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 313 396.00 | 32 254 015.00 | 2 059 381.00 | 34 313 396.00 |