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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 709.00 | 3 906.00 | 10 803.00 | 14 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 667.00 | 3 906.00 | 43 761.00 | 47 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 231.00 | | 1 117 231.00 | 1 117 231.00 |
BZ Autres créances | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
CF Disponibilités | 246 937.00 | | 246 937.00 | 246 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 177.00 | | 1 447 177.00 | 1 447 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 844.00 | 3 906.00 | 1 490 938.00 | 1 494 844.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 30 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 932.00 | | | 116 932.00 |
DH Report à nouveau | | 58 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 734.00 | 288 055.00 | | 301 734.00 |
DL TOTAL (I) | 681 666.00 | 379 932.00 | | 681 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 559.00 | 38 769.00 | | 27 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 126 040.00 | | 40 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 521.00 | 261 549.00 | | 736 521.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 272.00 | 426 358.00 | | 809 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 938.00 | 806 289.00 | | 1 490 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 272.00 | 426 358.00 | | 809 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 615.00 | | 21 051.00 | 26 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | | 10 911.00 | 3 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 818.00 | | 10 140.00 | 22 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 2 658.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 2 658.00 | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 885.00 | 330 885.00 | | 330 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 231.00 | 1 117 231.00 | | 1 117 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VP Divers | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 244.00 | 1 188 686.00 | 29 558.00 | 1 218 244.00 |
VW T.V.A. | 258 569.00 | 258 569.00 | | 258 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 272.00 | 809 272.00 | | 809 272.00 |