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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 2 318.00 | 3 731.00 | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 203.00 | 102 414.00 | 29 788.00 | 132 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 980.00 | 19 220.00 | 14 759.00 | 33 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 104.00 | 123 953.00 | 84 150.00 | 208 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 352 776.00 | | 352 776.00 | 352 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 165.00 | | 428 165.00 | 428 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 270.00 | 123 953.00 | 512 316.00 | 636 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 24 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 637.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 872.00 | 71 746.00 | | 174 872.00 |
DL TOTAL (I) | 242 256.00 | 107 384.00 | | 242 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 585.00 | 161 245.00 | | 140 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 162.00 | 5 909.00 | | 12 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 145.00 | 23 654.00 | | 29 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 997.00 | 28 364.00 | | 87 997.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 060.00 | 219 174.00 | | 270 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 316.00 | 326 558.00 | | 512 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 430.00 | 219 174.00 | | 163 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 895.00 | | 23 209.00 | 184 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 109.00 | | 3 111.00 | 38 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 086.00 | | 20 098.00 | 146 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 391.00 | 23 561.00 | | 100 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 1 369.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 442.00 | 22 192.00 | | 99 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 585.00 | 33 956.00 | 106 629.00 | 140 585.00 |
VI Groupe et associés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 060.00 | 163 430.00 | 106 629.00 | 270 060.00 |