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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 459.00 | 6 684.00 | 5 774.00 | 12 459.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 257 110.00 | 59 459.00 | 197 650.00 | 257 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 381.00 | 14 832.00 | 31 549.00 | 46 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 446.00 | 39 314.00 | 32 132.00 | 71 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 058.00 | 120 290.00 | 279 767.00 | 400 058.00 |
BT Marchandises | 632 365.00 | | 632 365.00 | 632 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 746.00 | | 809 746.00 | 809 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 804.00 | 120 290.00 | 1 089 513.00 | 1 209 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 385.00 | -49 747.00 | | -49 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 437.00 | 361.00 | | 49 437.00 |
DL TOTAL (I) | 100 052.00 | 50 614.00 | | 100 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 864.00 | 362 921.00 | | 487 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 284.00 | 169 814.00 | | 73 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 156.00 | 7 658.00 | | 40 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 495.00 | 396 109.00 | | 267 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 429.00 | 81 714.00 | | 120 429.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 461.00 | 1 018 218.00 | | 989 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 513.00 | 1 068 832.00 | | 1 089 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 151.00 | 852 299.00 | | 663 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 143.00 | | 9 916.00 | 390 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 779.00 | | 5 681.00 | 11 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 704.00 | | 4 235.00 | 370 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 001.00 | 47 290.00 | | 73 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 2 733.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 049.00 | 44 557.00 | | 69 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 496.00 | 267 496.00 | | 267 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 865.00 | 201 712.00 | 286 153.00 | 487 865.00 |
VI Groupe et associés | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 014.00 | | | 191 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 327.00 | 111 667.00 | 7 660.00 | 119 327.00 |
VW T.V.A. | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 304.00 | 663 151.00 | 286 153.00 | 949 304.00 |