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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 5 444.00 | 44 556.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 5 444.00 | 49 556.00 | 55 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 981.00 | | 1 441 981.00 | 1 441 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 831.00 | | 1 479 831.00 | 1 479 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 831.00 | 5 444.00 | 1 529 386.00 | 1 534 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 197.00 | 6 185.00 | | -69 197.00 |
DL TOTAL (I) | -61 013.00 | 8 185.00 | | -61 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 067.00 | 1 351 305.00 | | 1 584 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 28 190.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 846.00 | | |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 399.00 | 1 387 341.00 | | 1 590 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 386.00 | 1 395 526.00 | | 1 529 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 399.00 | 1 387 341.00 | | 1 590 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944.00 | 2 500.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 2 500.00 | | 2 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 067.00 | 1 584 067.00 | | 1 584 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 399.00 | 1 590 399.00 | | 1 590 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 165.00 | 9 030.00 | | 16 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 787.00 | 720.00 | | 787.00 |
ST Autres comptes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YW Taxe professionnelle | | 121.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 165.00 | 9 151.00 | | 16 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 741.00 | 720.00 | | 2 741.00 |