| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 235.00 | | 9 150 236.00 | 9 150 235.00 |
BZ Autres créances | 2 755 222.00 | | 2 755 222.00 | 2 755 222.00 |
CF Disponibilités | 12 463 396.00 | | 12 463 396.00 | 12 463 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 218 618.00 | | 15 218 618.00 | 15 218 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 368 854.00 | | 24 368 854.00 | 24 368 854.00 |
CU Autres participations | 9 150 236.00 | | 9 150 236.00 | 9 150 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DH Report à nouveau | 6 267 175.00 | 6 383 167.00 | | 6 267 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 695.00 | -115 992.00 | | 2 726 695.00 |
DL TOTAL (I) | 9 002 632.00 | 6 275 937.00 | | 9 002 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 512 000.00 | 14 512 000.00 | | 14 512 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 2 443.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 545.00 | | | 693 545.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 366 222.00 | 14 671 809.00 | | 15 366 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 368 854.00 | 20 947 746.00 | | 24 368 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349 764.00 | | | 5 349 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349 764.00 | | | 5 349 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650 236.00 | | | 3 650 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 545.00 | -94 914.00 | | 693 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 022.00 | 4 076.00 | | 9 023 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 327.00 | 120 068.00 | | 6 296 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 696.00 | -115 992.00 | | 2 726 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693 545.00 | 693 545.00 | | 693 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 755 222.00 | 2 755 222.00 | | 2 755 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 512 000.00 | | 14 512 000.00 | 14 512 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 222.00 | 2 755 222.00 | | 2 755 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 222.00 | 854 222.00 | 14 512 000.00 | 15 366 222.00 |