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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 986 295.00 | | 986 295.00 | 986 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 244.00 | | 1 025 244.00 | 1 025 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 244.00 | | 1 025 244.00 | 1 025 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 443.00 | -99 344.00 | | -105 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 342.00 | -6 100.00 | | 37 342.00 |
DL TOTAL (I) | 926 899.00 | 889 557.00 | | 926 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 531.00 | 76 067.00 | | 94 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 160.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 10 020.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 346.00 | 88 247.00 | | 98 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 244.00 | 977 804.00 | | 1 025 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837 869.00 | | | 837 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 869.00 | | | 837 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 869.00 | 36 000.00 | | 837 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 527.00 | 42 100.00 | | 800 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 342.00 | -6 100.00 | | 37 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |