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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 115.00 | 26 364.00 | 18 751.00 | 45 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 907.00 | 1 168.00 | 12 739.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 022.00 | 27 533.00 | 226 489.00 | 254 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CF Disponibilités | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 898.00 | | 123 898.00 | 123 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 920.00 | 27 533.00 | 350 388.00 | 377 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 106.00 | 14 763.00 | | 76 106.00 |
DL TOTAL (I) | 100 869.00 | 24 763.00 | | 100 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 413.00 | 232 252.00 | | 192 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | 35 518.00 | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 19 449.00 | | 11 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 048.00 | 27 712.00 | | 39 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 518.00 | 314 930.00 | | 249 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 388.00 | 339 693.00 | | 350 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 060.00 | 122 622.00 | | 97 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 858.00 | | 13 353.00 | 241 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 254 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 59 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 858.00 | | 13 353.00 | 46 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 16 447.00 | 295.00 | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 16 447.00 | 295.00 | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 309.00 | 39 850.00 | 141 475.00 | 192 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 518.00 | 97 060.00 | 141 475.00 | 249 518.00 |