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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BT Marchandises | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 062.00 | 407.00 | 6 655.00 | 7 062.00 |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 993.00 | 407.00 | 259 586.00 | 259 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 993.00 | 407.00 | 264 586.00 | 264 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 834.00 | | | -9 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 834.00 | | | -9 834.00 |
DL TOTAL (I) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 711.00 | | | 174 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
EA Autres dettes | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 586.00 | | | 264 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 407.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 711.00 | 174 711.00 | | 174 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VC Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 871.00 | 40 871.00 | 5 000.00 | 45 871.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 920.00 | 266 920.00 | | 266 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
ST Autres comptes | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 232.00 | | | 318 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 598.00 | | | 366 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |