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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 003.00 | 16 870.00 | 36 133.00 | 53 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 203.00 | 16 870.00 | 91 333.00 | 108 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 765.00 | 16 870.00 | 140 895.00 | 157 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | 22 085.00 | | 12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 35 441.00 | 23 085.00 | | 35 441.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 244.00 | 98 317.00 | | 80 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | 34 951.00 | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 1 015.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752.00 | 19 052.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 454.00 | 153 335.00 | | 105 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 895.00 | 176 420.00 | | 140 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 315.00 | | 269 315.00 | 269 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 315.00 | | 269 315.00 | 269 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 343.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 343.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -343.00 | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 4 457.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 501.00 | 189 318.00 | | 275 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 146.00 | 167 233.00 | | 263 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 356.00 | 22 085.00 | | 12 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | 3 154.00 | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 439.00 | | 1 764.00 | 106 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 239.00 | | 1 764.00 | 51 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142.00 | 10 728.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 10 728.00 | | 6 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 244.00 | 18 255.00 | 61 127.00 | 80 244.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 963.00 | 14 763.00 | 200.00 | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 454.00 | 43 465.00 | 61 127.00 | 105 454.00 |