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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 500.00 | 7 888.00 | 16 612.00 | 24 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 352.00 | 17 397.00 | 24 956.00 | 42 352.00 |
040 Immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 226.00 | 25 284.00 | 44 942.00 | 70 226.00 |
060 Stock marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
072 Créances – Autres | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
084 Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
110 Total général Actif | 96 532.00 | 25 284.00 | 71 247.00 | 96 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 333.00 | | | 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 764.00 | | | 145 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
252 Charges sociales | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
262 Autres charges | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |