| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 2 179.00 | 4 954.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 21 674.00 | 17 986.00 | 39 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 242.00 | 23 854.00 | 25 388.00 | 49 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 200.00 | 23 854.00 | 273 346.00 | 297 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 622.00 | -41 587.00 | | 75 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 210.00 | 117 710.00 | | 30 210.00 |
DL TOTAL (I) | 111 333.00 | 81 122.00 | | 111 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 708.00 | 34 662.00 | | 27 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 211.00 | 95 239.00 | | 60 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 13 810.00 | | 35 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 875.00 | 22 197.00 | | 14 875.00 |
EA Autres dettes | 23 882.00 | 302.00 | | 23 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 014.00 | 166 209.00 | | 162 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 346.00 | 247 331.00 | | 273 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 662 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 950.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 950.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 3 854.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 3 854.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -2 904.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 2 295.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 584.00 | 740 360.00 | | 671 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 374.00 | 622 650.00 | | 641 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 210.00 | 117 710.00 | | 30 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 003.00 | | 1 790.00 | 45 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 003.00 | | 1 790.00 | 45 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 931.00 | 9 922.00 | | 13 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 9 922.00 | | 13 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
VI Groupe et associés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 240.00 | 105 791.00 | 2 449.00 | 108 240.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 803.00 | 86 933.00 | 14 870.00 | 101 803.00 |