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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 456.00 | 70 831.00 | 74 624.00 | 145 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 903.00 | 23 187.00 | 50 716.00 | 73 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 407.00 | 94 019.00 | 132 389.00 | 226 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BN En cours de production de biens | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 844.00 | | 142 844.00 | 142 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 251.00 | 94 019.00 | 275 232.00 | 369 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 394.00 | 96 841.00 | | 110 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | 13 553.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 115 086.00 | 111 494.00 | | 115 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 215.00 | 120 000.00 | | 106 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 241.00 | 72 363.00 | | 38 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 690.00 | 18 151.00 | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 146.00 | 211 065.00 | | 160 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 232.00 | 322 560.00 | | 275 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 693.00 | 211 065.00 | | 77 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 492.00 | | 930 492.00 | 930 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 492.00 | | 930 492.00 | 930 492.00 |
FM Production stockée | | | 10 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 318.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 122.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 122.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -122.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 1 354.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 617.00 | 951 159.00 | | 941 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 025.00 | 937 606.00 | | 938 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | 13 553.00 | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 804.00 | | 20 603.00 | 205 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 756.00 | | 20 603.00 | 198 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 179.00 | 46 840.00 | | 47 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 179.00 | 46 840.00 | | 47 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 215.00 | 23 762.00 | 82 453.00 | 106 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 146.00 | 77 693.00 | 82 453.00 | 160 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | 3 382.00 | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 591.00 | 26 774.00 | | 16 591.00 |
ST Autres comptes | 95 381.00 | 65 960.00 | | 95 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 495.00 | 40 051.00 | | 31 495.00 |
YT Sous‐traitance | 176 538.00 | 103 818.00 | | 176 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | 3 382.00 | | 6 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 005.00 | 236 603.00 | | 320 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |