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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 3 427.00 | 3 629.00 | 7 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 246.00 | 3 427.00 | 3 819.00 | 7 246.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CF Disponibilités | 175 185.00 | | 175 185.00 | 175 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 300.00 | | 286 300.00 | 286 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 547.00 | 3 427.00 | 290 119.00 | 293 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 259.00 | | | 133 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 543.00 | | | 275 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 119.00 | | | 290 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 543.00 | | | 275 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 1 353 198.00 | | 1 353 198.00 | 1 353 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 253.00 | | 1 353 253.00 | 1 353 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 903.00 | | | 1 369 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 326.00 | | | 1 360 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057.00 | | 190.00 | 7 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 2 281.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 2 281.00 | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 805.00 | 87 615.00 | 190.00 | 87 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 543.00 | 275 543.00 | | 275 543.00 |