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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 25.00 | 4 975.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 536.00 | 2 418.00 | 3 118.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 755.00 | 2 418.00 | 20 337.00 | 22 755.00 |
BT Marchandises | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
BZ Autres créances | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 275.00 | | 255 275.00 | 255 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 030.00 | 2 418.00 | 275 612.00 | 278 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 453.00 | | | -18 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 294.00 | -18 453.00 | | 21 294.00 |
DL TOTAL (I) | 12 841.00 | -8 453.00 | | 12 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 23 786.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 55 738.00 | | 92 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 092.00 | 24 287.00 | | 65 092.00 |
EA Autres dettes | 76 807.00 | 24 550.00 | | 76 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 772.00 | 128 361.00 | | 262 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 612.00 | 119 909.00 | | 275 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 606.00 | 128 361.00 | | 242 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 279.00 | | 442 279.00 | 442 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 279.00 | | 442 279.00 | 442 279.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 312.00 | 181 285.00 | | 442 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 018.00 | 199 738.00 | | 421 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 294.00 | -18 453.00 | | 21 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 1 464.00 | | 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 1 464.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
UX Autres créances clients | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 197.00 | 6 032.00 | 20 165.00 | 26 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 867.00 | 204 867.00 | | 204 867.00 |
VW T.V.A. | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 771.00 | 242 606.00 | 20 165.00 | 262 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 3 746.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 2 754.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 21 390.00 | 12 358.00 | | 21 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 514.00 | 49 950.00 | | 70 514.00 |
YT Sous‐traitance | 34 784.00 | 1 548.00 | | 34 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 645.00 | 350.00 | | 4 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 3 746.00 | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 456.00 | 31 809.00 | | 88 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 692.00 | 13 959.00 | | 65 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 383.00 | 66 959.00 | | 131 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |