| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 432.00 | 16 447.00 | 36 985.00 | 53 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 134.00 | 16 447.00 | 39 687.00 | 56 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 369.00 | | 476 369.00 | 476 369.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 184 057.00 | | 184 057.00 | 184 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 715.00 | | 683 715.00 | 683 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 849.00 | 16 447.00 | 723 402.00 | 739 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
DH Report à nouveau | | -2 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 663.00 | 55 519.00 | | 47 663.00 |
DL TOTAL (I) | 200 747.00 | 153 084.00 | | 200 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 062.00 | 36 780.00 | | 27 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 672.00 | 82 405.00 | | 83 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 42 666.00 | | 59 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 559.00 | 265 691.00 | | 332 559.00 |
EA Autres dettes | 20 276.00 | 33 968.00 | | 20 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 655.00 | 461 510.00 | | 522 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 402.00 | 614 594.00 | | 723 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 450.00 | 435 250.00 | | 506 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 350.00 | | 1 563 350.00 | 1 563 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 350.00 | | 1 563 350.00 | 1 563 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 17 013.00 | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 1 630.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 613.00 | 10 531.00 | | 18 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 126.00 | 1 713 461.00 | | 1 577 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 463.00 | 1 657 942.00 | | 1 529 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 663.00 | 55 519.00 | | 47 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 005.00 | | 4 129.00 | 52 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 303.00 | | 4 129.00 | 49 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 396.00 | 6 051.00 | | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | 6 051.00 | | 10 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 476 369.00 | 476 369.00 | | 476 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 260.00 | 10 055.00 | 16 205.00 | 26 260.00 |
VI Groupe et associés | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 359.00 | 499 657.00 | 2 702.00 | 502 359.00 |
VW T.V.A. | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 655.00 | 506 450.00 | 16 205.00 | 522 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 943.00 | 22 144.00 | | 30 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | 2 991.00 | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 41 391.00 | 53 307.00 | | 41 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 860.00 | 16 933.00 | | 20 860.00 |
YT Sous‐traitance | 15 128.00 | 15 788.00 | | 15 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 788.00 | 10 752.00 | | 10 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 2 585.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 835.00 | 24 729.00 | | 32 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 824.00 | 339 284.00 | | 312 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 746.00 | 15 035.00 | | 16 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 132.00 | 99 771.00 | | 91 132.00 |