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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 580.00 | 4 351.00 | 15 229.00 | 19 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 084.00 | 4 766.00 | 14 318.00 | 19 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 664.00 | 9 117.00 | 174 547.00 | 183 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
BZ Autres créances | 137 382.00 | | 137 382.00 | 137 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CF Disponibilités | 173 427.00 | | 173 427.00 | 173 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 366.00 | | 430 366.00 | 430 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 030.00 | 9 117.00 | 604 913.00 | 614 030.00 |
CU Autres participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 197 859.00 | 121 411.00 | | 197 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795.00 | 226 440.00 | | -1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 423 764.00 | 575 551.00 | | 423 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 959.00 | 70 000.00 | | 61 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 5 755.00 | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 207.00 | 76 532.00 | | 110 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 639.00 | 152 287.00 | | 175 639.00 |
ED (V) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 913.00 | 727 838.00 | | 604 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 386 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 274.00 | 667 738.00 | | 66 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 070.00 | 441 298.00 | | 68 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795.00 | 226 440.00 | | -1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 182.00 | | 20 313.00 | 177 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 832.00 | | 183 664.00 | 13 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | | 19 084.00 | 13 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 182.00 | | 733.00 | 32 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 8 098.00 | | 1 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 3 747.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 044.00 | 193 044.00 | 8 000.00 | 201 044.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 639.00 | 175 639.00 | | 175 639.00 |