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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 673.00 | 23 951.00 | 19 722.00 | 43 673.00 |
040 Immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 803.00 | 23 951.00 | 175 852.00 | 199 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
072 Créances – Autres | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
084 Disponibilités | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
110 Total général Actif | 242 301.00 | 23 951.00 | 218 350.00 | 242 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 880.00 | 74 348.00 | | 186 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111.00 | | | 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 71 500.00 | | |
230 Autres produits | 12 252.00 | 19 424.00 | | 12 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 243.00 | 165 272.00 | | 199 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 978.00 | 34 643.00 | | 75 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | -1 079.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 57 171.00 | 44 346.00 | | 57 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 1 188.00 | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 948.00 | 37 127.00 | | 59 948.00 |
252 Charges sociales | 17 923.00 | 6 239.00 | | 17 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 025.00 | 5 657.00 | | 6 025.00 |
262 Autres charges | 1 395.00 | 1 080.00 | | 1 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 900.00 | 129 201.00 | | 220 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 657.00 | 36 071.00 | | -21 657.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | 2 442.00 | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 425.00 | 35.00 | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 714.00 | 33 594.00 | | -24 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 178.00 | | | 198 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |