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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 116.00 | 55 874.00 | 30 242.00 | 86 116.00 |
040 Immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 153.00 | 56 859.00 | 257 294.00 | 314 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
072 Créances – Autres | 244 326.00 | | 244 326.00 | 244 326.00 |
084 Disponibilités | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
088 Caisse | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 093.00 | | 466 093.00 | 466 093.00 |
110 Total général Actif | 780 245.00 | 56 859.00 | 723 387.00 | 780 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 034 343.00 | 968 079.00 | | 1 034 343.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 034 346.00 | 968 079.00 | | 1 034 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 351.00 | 114 652.00 | | 171 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | -4 524.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 403 975.00 | 326 784.00 | | 403 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | 6 247.00 | | 6 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 896.00 | 337 997.00 | | 312 896.00 |
252 Charges sociales | 92 269.00 | 117 964.00 | | 92 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 621.00 | 9 629.00 | | 9 621.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 996 053.00 | 908 819.00 | | 996 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 293.00 | 59 260.00 | | 38 293.00 |
280 Produits financiers | 575.00 | | | 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 307.00 | 5.00 | | 2 307.00 |
294 Charges financières | 2 466.00 | 1 877.00 | | 2 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 1 650.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 11 660.00 | | 5 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 738.00 | 44 077.00 | | 32 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 404.00 | | | 295 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |