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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 595.00 | 53 930.00 | 75 665.00 | 129 595.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 654.00 | 53 930.00 | 77 724.00 | 131 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
060 Stock marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
072 Créances – Autres | 124 072.00 | | 124 072.00 | 124 072.00 |
084 Disponibilités | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 792.00 | | 288 792.00 | 288 792.00 |
110 Total général Actif | 420 446.00 | 53 930.00 | 366 516.00 | 420 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 753.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 836.00 | | | 180 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 055.00 | | | 127 055.00 |