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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BZ Autres créances | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CF Disponibilités | 179 970.00 | | 179 970.00 | 179 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 670.00 | | 243 670.00 | 243 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 640.00 | | 273 640.00 | 273 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 386.00 | -2 325.00 | | 6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 966.00 | 8 711.00 | | 167 966.00 |
DL TOTAL (I) | 204 352.00 | 36 386.00 | | 204 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 720.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 2 873.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 287.00 | 67 293.00 | | 69 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 640.00 | 103 680.00 | | 273 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 885.00 | 9 980.00 | | 169 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918.00 | 1 268.00 | | 1 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 966.00 | 8 711.00 | | 167 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |