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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 846.00 | 26 395.00 | 5 451.00 | 31 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 918.00 | 34 468.00 | 105 451.00 | 139 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CF Disponibilités | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 719.00 | | 198 719.00 | 198 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 637.00 | 34 468.00 | 304 170.00 | 338 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 621.00 | 9 109.00 | | 38 621.00 |
DL TOTAL (I) | 67 730.00 | 29 109.00 | | 67 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 210.00 | 128 503.00 | | 138 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 194.00 | 74 000.00 | | 60 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 7 710.00 | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 943.00 | 39 445.00 | | 27 943.00 |
EA Autres dettes | | 3 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 440.00 | 253 232.00 | | 236 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 170.00 | 282 341.00 | | 304 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 8 100.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -8 100.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 675.00 | | 7 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 176.00 | 356 613.00 | | 375 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 554.00 | 347 505.00 | | 336 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 621.00 | 9 109.00 | | 38 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 591.00 | 10 404.00 | 6 527.00 | 30 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 591.00 | 10 404.00 | 6 527.00 | 30 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
UX Autres créances clients | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 210.00 | 25 390.00 | 103 978.00 | 138 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 297.00 | | | 145 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 440.00 | 123 620.00 | 103 978.00 | 236 440.00 |