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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 130.00 | 1 870.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | 9 759.00 | 2 134.00 | 11 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 587.00 | 16 889.00 | 9 698.00 | 26 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 855.00 | 3 097.00 | 159 758.00 | 162 855.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CF Disponibilités | 261 540.00 | | 261 540.00 | 261 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 307.00 | 3 097.00 | 444 210.00 | 447 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 894.00 | 19 985.00 | 453 909.00 | 473 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 208 375.00 | | | 208 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DL TOTAL (I) | 247 395.00 | | | 247 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 513.00 | | | 206 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 909.00 | | | 453 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 101.00 | | 2 486.00 | 24 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | | 750.00 | 11 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 1 736.00 | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 124.00 | 3 764.00 | | 13 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 1 800.00 | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | 1 964.00 | | 7 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 461.00 | 185 767.00 | 5 694.00 | 191 461.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 513.00 | 106 513.00 | 100 000.00 | 206 513.00 |