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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
AP Constructions | 403 315.00 | 45 204.00 | 358 111.00 | 403 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 182.00 | 45 204.00 | 402 978.00 | 448 182.00 |
BN En cours de production de biens | 890 335.00 | | 890 335.00 | 890 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 339.00 | | 138 339.00 | 138 339.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 393 069.00 | | 393 069.00 | 393 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 322.00 | | 1 422 322.00 | 1 422 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 504.00 | 45 204.00 | 1 825 300.00 | 1 870 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 029.00 | -28 166.00 | | -62 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 250.00 | -33 863.00 | | 89 250.00 |
DL TOTAL (I) | 37 221.00 | -52 029.00 | | 37 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 710.00 | 447 932.00 | | 411 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 456.00 | 4 293 646.00 | | 1 276 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 699 144.00 | | 19 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 475.00 | 3 020.00 | | 79 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874.00 | 403.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 079.00 | 5 444 144.00 | | 1 788 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 300.00 | 5 392 116.00 | | 1 825 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 404.00 | 5 033 292.00 | | 1 406 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 283 308.00 | | 5 283 308.00 | 5 283 308.00 |
FG Production vendue services | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 368.00 | | 5 328 368.00 | 5 328 368.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 475.00 | 3 210 413.00 | | 5 333 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 225.00 | 3 244 276.00 | | 5 244 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 250.00 | -33 863.00 | | 89 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 182.00 | | 1 650.00 | 448 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 448 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 448 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 182.00 | | 1 650.00 | 448 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 038.00 | 20 166.00 | | 25 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 038.00 | 20 166.00 | | 25 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 710.00 | 30 034.00 | 116 709.00 | 411 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 206.00 | 1 265 206.00 | | 1 265 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
VW T.V.A. | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 079.00 | 1 406 404.00 | 116 709.00 | 1 788 079.00 |