| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 6 859.00 | 5 206.00 | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 669.00 | 8 866.00 | 10 802.00 | 19 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 835 452.00 | | 2 835 452.00 | 2 835 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 498.00 | 15 725.00 | 2 851 773.00 | 2 867 498.00 |
BT Marchandises | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
BZ Autres créances | 187 017.00 | | 187 017.00 | 187 017.00 |
CF Disponibilités | 1 174 527.00 | | 1 174 527.00 | 1 174 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 136.00 | | 1 435 136.00 | 1 435 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 634.00 | 15 725.00 | 4 286 909.00 | 4 302 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 247.00 | -50 074.00 | | -192 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 785.00 | -142 173.00 | | -268 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 018.00 | | | 191 018.00 |
DL TOTAL (I) | -220 014.00 | -142 247.00 | | -220 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311 136.00 | 1 798 471.00 | | 4 311 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 034.00 | 31 644.00 | | 87 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | 14 240.00 | | 17 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 433.00 | 2 432.00 | | 91 433.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 923.00 | 1 846 788.00 | | 4 506 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 909.00 | 1 704 541.00 | | 4 286 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 171.00 | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 171.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -171.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948.00 | 749.00 | | 3 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 733.00 | 142 922.00 | | 272 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 785.00 | -142 173.00 | | -268 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 184.00 | | 2 022 211.00 | 846 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 312.00 | 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 897.00 | | 2 867 498.00 | 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 024.00 | | 2 022 162.00 | 845 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 49.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059.00 | 7 666.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 7 666.00 | | 8 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 311 136.00 | | | 4 311 136.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 914.00 | 193 602.00 | 312.00 | 193 914.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 923.00 | 195 787.00 | | 4 506 923.00 |