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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 141.00 | | 256 141.00 | 256 141.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 585.00 | | 297 585.00 | 297 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
CU Autres participations | 238 679.00 | | 238 679.00 | 238 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 700.00 | 10 000.00 | | 246 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 020.00 | -2 957.00 | | -27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 216 732.00 | 7 043.00 | | 216 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 676.00 | 1 800.00 | | 20 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 854.00 | 1 800.00 | | 80 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 585.00 | 8 843.00 | | 297 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 854.00 | 1 800.00 | | 80 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 254 141.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 254 141.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 462.00 | 17 462.00 | 1.00 | 17 462.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | 1.00 | 5 463.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |