| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 165.00 | 4 083.00 | 22 082.00 | 26 165.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 781.00 | 1 047.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 866.00 | 4 110.00 | 8 756.00 | 12 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 859.00 | 8 974.00 | 81 885.00 | 90 859.00 |
BT Marchandises | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CF Disponibilités | 1 540 501.00 | | 1 540 501.00 | 1 540 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 822.00 | | 1 713 822.00 | 1 713 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 681.00 | 8 974.00 | 1 795 707.00 | 1 804 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 980 450.00 | 451 399.00 | | 980 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 691.00 | 614 051.00 | | 551 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 141.00 | 1 076 450.00 | | 1 543 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 985.00 | 6 983.00 | | 69 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 354.00 | 115 444.00 | | 105 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 635.00 | 190 632.00 | | 73 635.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 6 604.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 566.00 | 319 663.00 | | 252 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 707.00 | 1 396 113.00 | | 1 795 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 566.00 | 319 663.00 | | 252 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 119.00 | | 34 740.00 | 69 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 90 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 14 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 165.00 | | 26 000.00 | 50 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 954.00 | | 8 740.00 | 18 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070.00 | 6 904.00 | | 2 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 3 962.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 2 941.00 | | 1 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VW T.V.A. | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 566.00 | 252 566.00 | | 252 566.00 |