| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288.00 | 9 409.00 | 1 879.00 | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 356.00 | 6 111.00 | 8 245.00 | 14 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 150.00 | 15 520.00 | 285 630.00 | 301 150.00 |
BT Marchandises | 26 839.00 | | 26 838.00 | 26 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 435 060.00 | | 435 060.00 | 435 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 294.00 | | 592 294.00 | 592 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 444.00 | 15 520.00 | 877 924.00 | 893 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 338.00 | | | 405 338.00 |
DL TOTAL (I) | 416 338.00 | | | 416 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 230.00 | | | 278 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 053.00 | | | 104 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 585.00 | | | 461 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 924.00 | | | 877 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 855.00 | | | 259 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 194.00 | | 5 956.00 | 295 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 794.00 | | 5 850.00 | 19 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 106.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 570.00 | 5 950.00 | | 9 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 570.00 | 5 950.00 | | 9 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 230.00 | 76 500.00 | 201 730.00 | 278 230.00 |
VI Groupe et associés | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 901.00 | 130 395.00 | 5 506.00 | 135 901.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 586.00 | 259 856.00 | 201 730.00 | 461 586.00 |