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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
BZ Autres créances | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 430.00 | | 176 430.00 | 176 430.00 |
CU Autres participations | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DG Autres réserves | 33 279.00 | 40 036.00 | | 33 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 894.00 | -6 758.00 | | 18 894.00 |
DL TOTAL (I) | 144 568.00 | 125 675.00 | | 144 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 638.00 | 42 529.00 | | 27 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 1 041.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 77.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 861.00 | 43 647.00 | | 31 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 430.00 | 169 322.00 | | 176 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 540.00 | 1 500.00 | | 27 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646.00 | 8 258.00 | | 8 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 894.00 | -6 758.00 | | 18 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |