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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 218.00 | 4 805.00 | 28 412.00 | 33 218.00 |
040 Immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 383.00 | 4 805.00 | 41 577.00 | 46 383.00 |
060 Stock marchandises | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 742 373.00 | | 742 373.00 | 742 373.00 |
072 Créances – Autres | 339 602.00 | | 339 602.00 | 339 602.00 |
084 Disponibilités | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 173 888.00 | | 1 173 888.00 | 1 173 888.00 |
110 Total général Actif | 1 220 271.00 | 4 805.00 | 1 215 466.00 | 1 220 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 095 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 215 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 829.00 | | | 100 829.00 |