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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 000.00 | 880.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 276.00 | 14 591.00 | 18 685.00 | 33 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 956.00 | 17 591.00 | 21 365.00 | 38 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 299.00 | 1 690.00 | 299 609.00 | 301 299.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 695.00 | 1 690.00 | 417 005.00 | 418 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 651.00 | 19 281.00 | 438 370.00 | 457 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 216.00 | -9 742.00 | | -43 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | -33 474.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 57 546.00 | 56 784.00 | | 57 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 905.00 | 119 053.00 | | 107 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 200.00 | 77 340.00 | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 21 762.00 | | 43 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 114.00 | 147 988.00 | | 185 114.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 188.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 823.00 | 366 332.00 | | 380 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 370.00 | 423 116.00 | | 438 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 462.00 | 357 280.00 | | 301 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 999.00 | 4 592.00 | | 12 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 776.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | 3 816.00 | | 10 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 136.00 | 1 690.00 | 24 136.00 | 24 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 136.00 | 1 690.00 | 24 136.00 | 24 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 136.00 | 1 690.00 | 24 136.00 | 24 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 24 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 299 271.00 | 299 271.00 | | 299 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 416.00 | 28 055.00 | 79 361.00 | 107 416.00 |
VI Groupe et associés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 649.00 | 342 620.00 | 2 029.00 | 344 649.00 |
VW T.V.A. | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 823.00 | 301 462.00 | 79 361.00 | 380 823.00 |