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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 117.00 | 5 624.00 | 493.00 | 6 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 281.00 | 22 143.00 | 19 139.00 | 41 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 398.00 | 27 766.00 | 19 631.00 | 47 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
072 Créances – Autres | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
084 Disponibilités | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
110 Total général Actif | 149 281.00 | 27 766.00 | 121 515.00 | 149 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 404.00 | 109 928.00 | | 110 404.00 |
222 Production stockée | | -1 667.00 | | |
230 Autres produits | 1 812.00 | 2.00 | | 1 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 216.00 | 108 263.00 | | 112 216.00 |
242 Autres charges externes. | 21 890.00 | 54 977.00 | | 21 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 593.00 | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
252 Charges sociales | 12 462.00 | -30.00 | | 12 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 049.00 | 10 438.00 | | 11 049.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 800.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 114.00 | 67 779.00 | | 78 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 102.00 | 40 485.00 | | 34 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 436.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 370.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 6 399.00 | | 5 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 751.00 | 34 152.00 | | 28 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |