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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 098.00 | 1 466.00 | 6 632.00 | 8 098.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 000.00 | 12 496.00 | 82 503.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 294.00 | 1 405.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 298.00 | 14 258.00 | 147 040.00 | 161 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CF Disponibilités | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 097.00 | 14 258.00 | 160 839.00 | 175 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 628.00 | | | -33 628.00 |
DL TOTAL (I) | -28 628.00 | | | -28 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 467.00 | | | 189 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 839.00 | | | 160 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 299.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 258.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 886.00 | 33 608.00 | 57 525.00 | 108 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VP Divers | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 705.00 | 4 205.00 | 1 500.00 | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 467.00 | 114 189.00 | 57 525.00 | 189 467.00 |