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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AP Constructions | 127 700.00 | 2 639.00 | 125 061.00 | 127 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941.00 | 689.00 | 4 252.00 | 4 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 570.00 | 50 841.00 | 147 728.00 | 198 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 016.00 | 54 169.00 | 844 847.00 | 899 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 381.00 | | 291 381.00 | 291 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 397.00 | 54 169.00 | 1 136 228.00 | 1 190 397.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 233.00 | | | 260 233.00 |
DL TOTAL (I) | 474 789.00 | | | 474 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 710.00 | | | 421 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 439.00 | | | 661 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 228.00 | | | 1 136 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 873.00 | | | 509 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 023.00 | 30 146.00 | | 24 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 023.00 | 30 146.00 | | 24 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 710.00 | 270 144.00 | 151 566.00 | 421 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 991.00 | 65 501.00 | 490.00 | 65 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 439.00 | 509 873.00 | 151 566.00 | 661 439.00 |