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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 249.00 | 1 164.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 563.00 | 249.00 | 109 314.00 | 109 563.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 509.00 | 249.00 | 136 260.00 | 136 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 678.00 | 46 134.00 | | 62 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 863.00 | 16 543.00 | | 12 863.00 |
DL TOTAL (I) | 77 741.00 | 64 878.00 | | 77 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 48.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 218.00 | 69 589.00 | | 56 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 1 028.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 519.00 | 70 665.00 | | 58 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 260.00 | 135 543.00 | | 136 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 919.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 018.00 | 22 568.00 | | 18 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155.00 | 6 025.00 | | 5 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 863.00 | 16 543.00 | | 12 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 899.00 | | 1 413.00 | 109 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 109 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 1 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | 1 413.00 | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 833.00 | 1 297.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 833.00 | 1 297.00 | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 218.00 | 13 639.00 | 42 578.00 | 56 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 519.00 | 15 940.00 | 42 578.00 | 58 519.00 |