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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 950.00 | 4 068.00 | 219 882.00 | 223 950.00 |
AP Constructions | 16 600.00 | 7 122.00 | 9 479.00 | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 595.00 | 19 269.00 | 5 327.00 | 24 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 458.00 | 5 899.00 | 3 559.00 | 9 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 483.00 | 36 357.00 | 247 128.00 | 283 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CF Disponibilités | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 860.00 | 36 357.00 | 350 502.00 | 386 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 752.00 | 21 082.00 | | 41 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 321.00 | 20 669.00 | | 13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 66 077.00 | 52 751.00 | | 66 077.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 901.00 | 237 211.00 | | 200 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 859.00 | 16 542.00 | | 9 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 10 385.00 | | 29 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 520.00 | 39 353.00 | | 44 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 429.00 | 322 816.00 | | 284 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 502.00 | 375 568.00 | | 350 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 560.00 | | 8 180.00 | 283 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 256.00 | 283 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 256.00 | 50 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 950.00 | | | 223 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 766.00 | | 8 144.00 | 50 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | 37.00 | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 314.00 | 10 723.00 | 6 680.00 | 32 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 1 029.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 276.00 | 9 694.00 | 6 680.00 | 29 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 901.00 | 44 215.00 | 156 686.00 | 200 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 429.00 | 127 744.00 | 156 686.00 | 284 429.00 |