| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 159.00 | | 2 570 159.00 | 2 570 159.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 259.00 | | 2 745 259.00 | 2 745 259.00 |
CU Autres participations | 2 568 659.00 | | 2 568 659.00 | 2 568 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 560.00 | 1 728 560.00 | | 1 728 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 738.00 | 7 796.00 | | 24 738.00 |
DG Autres réserves | 215 238.00 | 148 118.00 | | 215 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 931.00 | 84 062.00 | | 72 931.00 |
DK Provisions réglementées | 24 179.00 | 16 120.00 | | 24 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 646.00 | 1 984 655.00 | | 2 065 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 691.00 | 743 059.00 | | 678 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 10 922.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 612.00 | 763 368.00 | | 679 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 259.00 | 2 748 024.00 | | 2 745 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 098.00 | 90 414.00 | | 71 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | -8 060.00 | | -8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 751.00 | 117 468.00 | | 127 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 820.00 | 33 406.00 | | 54 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 931.00 | 84 062.00 | | 72 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 159.00 | | | 2 570 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 159.00 | | | 2 570 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 120.00 | 8 060.00 | | 16 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 120.00 | 8 060.00 | | 16 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 691.00 | 70 176.00 | 264 002.00 | 678 691.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 612.00 | 71 098.00 | 264 002.00 | 679 612.00 |