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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 520.00 | 78 125.00 | 170 395.00 | 248 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 955.00 | 27 854.00 | 43 101.00 | 70 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 492.00 | 22 022.00 | 79 471.00 | 101 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 714.00 | 128 000.00 | 306 715.00 | 434 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BT Marchandises | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 787.00 | | 142 787.00 | 142 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 501.00 | 128 000.00 | 449 502.00 | 577 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 726.00 | 101 105.00 | | 130 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 431.00 | 29 621.00 | | 103 431.00 |
DL TOTAL (I) | 236 357.00 | 132 926.00 | | 236 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145.00 | 111 488.00 | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 384.00 | 221 776.00 | | 134 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 911.00 | 69 962.00 | | 50 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 145.00 | 403 227.00 | | 213 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 502.00 | 536 152.00 | | 449 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 800.00 | | 56 914.00 | 377 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 398.00 | | 56 569.00 | 364 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 402.00 | | 345.00 | 13 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 074.00 | 49 926.00 | 128 000.00 | 78 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 074.00 | 49 926.00 | 128 000.00 | 78 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 384.00 | 134 384.00 | | 134 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 284.00 | 33 537.00 | 13 747.00 | 47 284.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 145.00 | 213 145.00 | | 213 145.00 |