| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CF Disponibilités | 272 439.00 | | 272 439.00 | 272 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 626.00 | | 306 626.00 | 306 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 626.00 | | 306 626.00 | 306 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 904.00 | -105 834.00 | | -43 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 723.00 | 61 930.00 | | 40 723.00 |
DL TOTAL (I) | 96 818.00 | 56 096.00 | | 96 818.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 10 225.00 | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 446.00 | 44 236.00 | | 46 446.00 |
EA Autres dettes | 150 922.00 | 150 822.00 | | 150 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 808.00 | 209 679.00 | | 207 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 626.00 | 265 774.00 | | 306 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 808.00 | 209 679.00 | | 207 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 460.00 | 345 935.00 | | 202 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 738.00 | 284 005.00 | | 161 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 723.00 | 61 930.00 | | 40 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
UX Autres créances clients | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 808.00 | 207 808.00 | | 207 808.00 |