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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 785.00 | 56 132.00 | 28 653.00 | 84 785.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 785.00 | 56 132.00 | 254 653.00 | 310 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
072 Créances – Autres | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
084 Disponibilités | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 852.00 | | 167 852.00 | 167 852.00 |
110 Total général Actif | 478 636.00 | 56 132.00 | 422 505.00 | 478 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 615.00 | 335 716.00 | | 321 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99 683.00 | 45 176.00 | | 99 683.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | 2 164.00 | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 473.00 | 383 057.00 | | 422 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 660.00 | 84 298.00 | | 83 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | 2 056.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 124 912.00 | 118 014.00 | | 124 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 2 724.00 | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 300.00 | 120 314.00 | | 127 300.00 |
252 Charges sociales | 24 622.00 | 25 815.00 | | 24 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 309.00 | 15 465.00 | | 15 309.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 015.00 | 368 875.00 | | 379 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 458.00 | 14 182.00 | | 43 458.00 |
294 Charges financières | 7 129.00 | 2 061.00 | | 7 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 200.00 | 12 121.00 | | 36 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 785.00 | | | 310 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |